招商招盛純債債券型證券投資基金 2018 年度第一次分紅公告

招商招盛純債債券型證券投資基金

2018 年度第一次分紅公告

公告送出日期:2018 年 3 月 29 日

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招商招盛純債債券型證券投資基金 2018 年度第一次分紅公告

1. 公告基本信息

基金名稱 招商招盛純債債券型證券投資基金

基金簡稱 招商招盛純債

基金主代碼 003452

基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日

基金管理人名稱 招商基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

公告依據 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商招

盛純債債券型證券投資基金基金合同》、《招商

招盛純債債券型證券投資基金招募說明書》等

收益分配基準日 2018 年 3 月 26 日

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2018 年度第一次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 招商招盛純債 a 招商招盛純債 c

下屬分級基金的交易代碼 003452 003453

基準日下屬分級基金份額凈

1.2211 1.2144

值(單位:人民幣元)

截止基準日下 基準日下屬分級基金可供分

2,072,142,196.92 1,187.62

屬分級基金的 配利潤(單位:人民幣元)

相關指標 截止基準日按照基金合同約

定的分紅比例計算的應分配 414,428,439.38 237.52

金額(單位:人民幣元)

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10 份

0.4810 0.4780

基金份額)

注:根據本基金發行文件規定,本基金每次收益比例不低于該次可供分配利潤的 20%。截止基準

日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=基準日基金可供分配利潤*20%。

2. 與分紅相關的其他信息

權益登記日 2018 年 4 月 2 日

除息日 2018 年 4 月 2 日

現金紅利發放日 2018 年 4 月 3 日

分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

1)選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值日為:

紅利再投資相關事項的

2018 年 4 月 2 日;

說明

2)紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2018 年 4 月 4 日。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,

暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 1)本基金本次分紅免收分紅手續費;

2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購

費用。

3. 其他需要提示的事項

3.1 收益發放辦法

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1)選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于 2018 年 4 月 3 日自基金托管賬戶劃出。

2)選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于 2018 年 4 月 3 日直接計入其基金

賬戶。2018 年 4 月 4 日起投資者可以查詢、贖回。

3)權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者,其分紅方式一律按照紅

利再投資處理,所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

3.2 提示

1)權益登記日以后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,

權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者

如需修改分紅方式,請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前(即 2018 年 3 月 30 日 15:00

前)到銷售網點辦理變更手續,投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅

方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為

現金分紅方式。

3.3 咨詢辦法

1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途話費)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金招募說明書

及相關公告)。

招商基金管理有限公司

2018 年 3 月 29 日

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