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崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理工作，按規(guī)定登記、核對(duì)現(xiàn)金日記賬； 2. 負(fù)責(zé)根據(jù)記賬憑證及報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金； 3. 按規(guī)定登記銀行日記賬，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并移交主管審核； 4. 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，及時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行； 5. 負(fù)責(zé)預(yù)付款申請(qǐng)、核銷，確保各項(xiàng)支付、收訖、轉(zhuǎn)賬準(zhǔn)確無誤； 6. 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、工資核發(fā)等銀行支付類工作； 7. 負(fù)責(zé)妥善保管公司預(yù)留印鑒，按照公司相關(guān)規(guī)定使用印鑒，妥善保管發(fā)票章、支票密碼器、空白支票、空白收據(jù)、作廢發(fā)票等； 8. 負(fù)責(zé)整理財(cái)務(wù)各類憑證，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證定期打印、收集整理、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，并妥善保管； 9. 負(fù)責(zé)維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)、外部中介等機(jī)構(gòu)的關(guān)系； 10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職資格 1. 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)； 2. 具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，具有天津市戶口； 3. 熟練操作用友等財(cái)務(wù)管理軟件及常用辦公軟件，熟練企業(yè)網(wǎng)上銀行的操作； 4. 具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力； 5. 具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和學(xué)習(xí)能力，工作責(zé)任心強(qiáng)； 6. 掌握會(huì)計(jì)科目基本屬性及相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)，了解融資租賃相關(guān)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī)； 7. 具有法律意識(shí)、大局意識(shí)、保密意識(shí)。